Rozliczenia marketplace — jak dopasować przelewy do zamówień bez Excela

Co miesiąc ten sam rytuał: pobierasz plik z Allegro Finanse, eksport z PayU, zestawienie z PayPo, raport z Ceneo — i siadasz do Excela, żeby sprawdzić czy wszystko się zgadza. Prowizje, zwroty, korekty, przelewy zbiorcze — każde źródło rządzi się innymi zasadami, a ręczne zestawianie setek wierszy zajmuje godziny.

Dashbord eliminuje ten proces. Importujesz pliki rozliczeniowe, system automatycznie dopasowuje każdy wiersz do zamówienia w OMS-ie i pokazuje Ci tylko to, co wymaga uwagi.

Problem: ile źródeł, tyle formatów

Każdy marketplace i każda bramka płatności ma własny format eksportu. Allegro generuje CSV z kolumnami po polsku, PayU eksportuje XLSX z innymi nagłówkami, Ceneo przysyła plik z identyfikatorami w jeszcze innym formacie. Kaufland różni się w wersji DE od wersji PL. TEMU oferuje zarówno CSV jak i XLSX — i to nie to samo.

W efekcie każdy miesiąc to ręczna praca: mapowanie kolumn, normalizacja kwot, dopasowywanie identyfikatorów. Pomyłka w formule lub jeden brakujący wiersz zwrotu — i cały raport jest do wyrzucenia.

Do tego dochodzi logika rozliczeń: prowizje pobierane z góry lub z dołu, zwroty kompensowane w kolejnym cyklu, korekty wystawiane osobnym wierszem. Excel nie rozumie tej logiki — musisz ją zakodować samodzielnie, każdorazowo od nowa.

11 parserów, jeden system

Dashbord obsługuje pliki rozliczeniowe z wszystkich głównych źródeł bez konfiguracji. Po wgraniu pliku system sam wykrywa format po strukturze nagłówków i uruchamia właściwy parser:

• PayPo — rozliczenia BNPL
• Allegro — eksport z Allegro Finanse
• Ceneo — rozliczenia prowizji
• Empik Marketplace
• InPost Buy
• Kaufland — wersje PL, DE, CZ, SK (osobne parsery)
• PayU — API 1 i API 2 (różne schematy)
• Shopify — eksport płatności
• TEMU — format CSV i XLSX
• TikTok Shop — format XLSX
• DPD COD — rozliczenia pobrań (format XLS)

Auto-detekcja formatu działa na podstawie charakterystycznych nagłówków każdego pliku — nie musisz nic konfigurować ani wybierać źródła ręcznie. Wgrywasz plik, system rozpoznaje go i przetwarza.

Jak działa matching

Po sparsowaniu pliku każdy wiersz finansowy musi zostać dopasowany do konkretnego zamówienia w Twoim OMS-ie. Dashbord stosuje trzy ścieżki dopasowania — w tej kolejności:

1. Po ID transakcji — bezpośrednie dopasowanie identyfikatora płatności z pola w zamówieniu. Najszybsze i najdokładniejsze.
2. Po numerze zamówienia — gdy plik rozliczeniowy zawiera numer zamówienia z marketplace'u lub OMS-u.
3. Po liście przewozowym — używane głównie dla rozliczeń pobrań (COD), gdzie płatność jest powiązana z przesyłką, nie bezpośrednio z zamówieniem.

Każdy wiersz otrzymuje jeden z trzech statusów: dopasowane (jednoznaczne trafienie), niedopasowane (brak odpowiednika w OMS-ie) lub niejednoznaczne (więcej niż jedno potencjalne zamówienie). Tylko dwie ostatnie kategorie wymagają Twojej uwagi.

Co widzisz w panelu

Historia importów pokazuje każdy wgrany plik z datą, źródłem, liczbą wierszy i wynikiem matchingu. Możesz wrócić do dowolnego importu i przejrzeć go ponownie.

Widok wierszy pozwala filtrować po statusie: pokaż tylko niedopasowane, tylko niejednoznaczne albo wszystkie. Dla każdego wiersza widzisz kwotę z pliku rozliczeniowego, kwotę z zamówienia i ewentualną różnicę.

Raport różnic zbiera w jednym miejscu wszystkie nadpłaty i niedopłaty — kwotowo i procentowo. Zamiast szukać rozbieżności w Excelu, dostajesz gotową listę pozycji do wyjaśnienia z marketplace'em lub klientem.

Eksport do ERP

Dopasowane rozliczenia możesz przekazać do systemu księgowego lub ERP przez REST API. Każde konto Dashbord ma klucz API — ERP może odpytywać endpoint z dopasowanymi rozliczeniami automatycznie, bez ręcznego eksportu.

Format odpowiedzi zawiera numer zamówienia, kwotę z pliku rozliczeniowego, kwotę z OMS-a, status dopasowania i identyfikatory obu stron. Integrujesz raz — potem działa samo.

Jeśli Twój ERP nie ma integracji z API, możesz wyeksportować dopasowane rozliczenia do CSV lub XLSX z poziomu panelu — z własnym wyborem kolumn i filtrem na status.